-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 975.488.998,00 | 976.194.444,70 | 168.015.613,94 | 17,21 | 335.779.674,56 | 34,39 | 640.414.770,14 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 180.740.000,00 | 180.740.000,00 | 39.354.391,33 | 21,77 | 68.281.942,91 | 37,77 | 112.458.057,09 | | taxas | 29.060.000,00 | 29.060.000,00 | 9.212.559,60 | 31,70 | 12.908.527,15 | 44,42 | 16.151.472,85 | | contribuicao de melhoria | 380.000,00 | 380.000,00 | 99.291,63 | 26,12 | 192.721,16 | 50,71 | 187.278,84 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 32.276.948,00 | 32.736.582,32 | 5.477.610,94 | 16,73 | 10.893.584,13 | 33,27 | 21.842.998,19 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 115.000,00 | 115.000,00 | 11.349,96 | 9,86 | 30.928,96 | 26,89 | 84.071,04 | | receitas de valores mobiliarios | 14.876.957,20 | 14.876.957,20 | 3.713.700,11 | 24,96 | 5.994.192,42 | 40,29 | 8.882.764,78 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 119.412.665,00 | 119.412.665,00 | 15.094.293,20 | 12,64 | 31.965.357,87 | 26,76 | 87.447.307,13 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 425.077.602,80 | 425.077.602,80 | 77.074.618,60 | 18,13 | 170.666.631,04 | 40,14 | 254.410.971,76 | | transferencias de convenios | 7.362.000,00 | 7.362.000,00 | 1.525.038,87 | 20,71 | 2.049.452,47 | 27,83 | 5.312.547,53 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 14.040.825,00 | 14.040.825,00 | 2.069.794,12 | 14,74 | 4.175.316,95 | 29,73 | 9.865.508,05 | | indenizacoes e restituicoes | 10.935.000,00 | 10.935.000,00 | 2.216.996,81 | 20,27 | 3.528.347,25 | 32,26 | 7.406.652,75 | | receita da divida ativa | 19.832.000,00 | 19.832.000,00 | 3.338.404,58 | 16,83 | 7.836.015,76 | 39,51 | 11.995.984,24 | | receitas correntes diversas | 12.820.000,00 | 12.820.000,00 | 1.982.032,13 | 15,46 | 4.026.321,03 | 31,40 | 8.793.678,97 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 51.340.000,00 | 51.340.000,00 | 6.560.715,69 | 12,77 | 12.968.345,57 | 25,25 | 38.371.654,43 | | operacoes de credito externas | 33.100.000,00 | 33.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 622,98 | 6,22 | 1.429,54 | 14,29 | 8.570,46 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 24.100.000,00 | 24.569.000,00 | 292.473,09 | 1,19 | 483.747,97 | 1,96 | 24.085.252,03 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 0,00 | -223.187,62 | -8.279,70 | 3,70 | -223.187,62 | 100,00 | 0,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 37.232.496,00 | 37.944.439,96 | 6.522.159,43 | 17,18 | 12.976.123,30 | 34,19 | 24.968.316,66 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.012.721.494,00 | 1.014.138.884,66 | 174.537.773,37 | 17,21 | 348.755.797,86 | 34,38 | 665.383.086,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.012.721.494,00 | 1.014.138.884,66 | 174.537.773,37 | 17,21 | 348.755.797,86 | 34,38 | 665.383.086,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.012.721.494,00 | 1.014.138.884,66 | 174.537.773,37 | 17,21 | 348.755.797,86 | 34,38 | 665.383.086,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 13.212.502,67 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 975.488.998,00 | 20.658.752,60 | 996.147.750,60 | 189.638.216,41 | 604.403.506,78 | 146.576.159,89 | 251.987.197,02 | 25,29 | 744.160.553,58 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 295.718.178,25 | 0,00 | 295.718.178,25 | 104.083.204,33 | 184.934.896,32 | 48.047.327,92 | 86.354.306,62 | 29,20 | 209.363.871,63 | | juros e encargos da divida | 9.938.289,00 | 0,00 | 9.938.289,00 | 1.008.202,10 | 5.070.618,84 | 2.276.164,49 | 4.587.174,82 | 46,15 | 5.351.114,18 | | outras despesas correntes | 413.048.839,75 | 9.445.089,61 | 422.493.929,36 | 45.713.973,29 | 277.004.363,69 | 63.754.459,35 | 110.900.793,30 | 26,24 | 311.593.136,06 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 224.719.034,00 | 11.308.662,99 | 236.027.696,99 | 36.734.568,44 | 129.199.820,64 | 29.706.919,13 | 45.372.822,27 | 19,22 | 190.654.874,72 | | inversoes financeiras | 2.885.000,00 | 0,00 | 2.885.000,00 | 4.280,05 | 2.803.730,71 | 462.404,15 | 462.404,15 | 16,02 | 2.422.595,85 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 12.420.545,00 | 0,00 | 12.420.545,00 | 2.093.988,20 | 5.390.076,58 | 2.328.884,85 | 4.309.695,86 | 34,69 | 8.110.849,14 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 2.726.203,37 | -95.000,00 | 2.631.203,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.631.203,37 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 37.232.496,00 | 0,00 | 37.232.496,00 | 6.037.170,10 | 15.566.231,28 | 6.828.407,57 | 13.560.521,48 | 36,42 | 23.671.974,52 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.012.721.494,00 | 20.658.752,60 | 1.033.380.246,60 | 195.675.386,51 | 619.969.738,06 | 153.404.567,46 | 265.547.718,50 | 25,69 | 767.832.528,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 1.012.721.494,00 | 20.658.752,60 | 1.033.380.246,60 | 195.675.386,51 | 619.969.738,06 | 153.404.567,46 | 265.547.718,50 | 25,69 | 767.832.528,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 83.208.079,36 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.012.721.494,00 | 20.658.752,60 | 1.033.380.246,60 | 195.675.386,51 | 619.969.738,06 | 153.404.567,46 | 348.755.797,86 | 33,74 | 684.624.448,74 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 37.232.496,00 | 37.944.439,96 | 6.522.159,43 | 17,18 | 12.976.123,30 | 34,19 | 24.968.316,66 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 37.232.496,00 | 37.944.439,96 | 6.522.159,43 | 17,18 | 12.976.123,30 | 34,19 | 24.968.316,66 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 37.232.496,00 | 0,00 | 37.232.496,00 | 6.037.170,10 | 15.566.231,28 | 6.828.407,57 | 13.560.521,48 | 36,42 | 23.671.974,52 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 37.232.496,00 | 0,00 | 37.232.496,00 | 6.037.170,10 | 15.566.231,28 | 6.828.407,57 | 13.560.521,48 | 36,42 | 23.671.974,52 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 975.488.998,00 | 996.147.750,60 | 189.638.216,41 | 604.403.506,78 | 146.576.159,89 | 251.987.197,02 | 94,89 | 25,29 | 744.160.553,58 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | administracao geral | 22.237.720,00 | 22.237.720,00 | 1.202.004,21 | 14.704.697,19 | 2.895.949,01 | 5.322.967,47 | 2,00 | 23,93 | 16.914.752,53 | | formacao de recursos humanos | 25.000,00 | 25.000,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 1,16 | 24.710,00 | | comunicacao social | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | JUDICIARIA | | | | | | | | | | | acao judiciaria | 80.000,00 | 299.000,00 | 13.832,00 | 19.040,00 | 9.628,00 | 9.628,00 | 0,00 | 3,22 | 289.372,00 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.347.301,00 | 7.275.301,00 | 3.471.668,02 | 4.821.894,39 | 1.290.499,56 | 2.489.228,90 | 0,93 | 34,21 | 4.786.072,10 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 104.908.066,00 | 112.577.066,00 | 25.564.057,43 | 78.681.550,65 | 17.201.183,30 | 34.337.330,56 | 12,93 | 30,50 | 78.239.735,44 | | controle interno | 3.206.095,00 | 3.106.095,00 | 896.707,83 | 1.315.474,94 | 447.070,46 | 758.387,36 | 0,28 | 24,41 | 2.347.707,64 | | tecnologia da informacao | 3.470.000,00 | 3.254.000,00 | 810.675,69 | 1.010.525,27 | 46.303,37 | 54.061,77 | 0,02 | 1,66 | 3.199.938,23 | | formacao de recursos humanos | 286.000,00 | 286.000,00 | 42.392,92 | 46.883,32 | 10.530,40 | 10.530,40 | 0,00 | 3,68 | 275.469,60 | | administracao de receitas | 7.862.113,00 | 7.959.113,00 | 2.329.470,84 | 4.667.602,30 | 1.537.219,07 | 2.439.548,84 | 0,91 | 30,65 | 5.519.564,16 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 800.000,00 | 632.000,00 | 273.162,33 | 273.162,33 | 273.162,33 | 273.162,33 | 0,10 | 43,22 | 358.837,67 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 656.000,00 | 431.000,00 | 135.614,64 | 206.263,97 | 36.626,00 | 54.626,00 | 0,02 | 12,67 | 376.374,00 | | policiamento | 12.572.232,00 | 13.628.300,63 | 5.224.619,02 | 7.637.357,34 | 1.819.497,19 | 3.768.350,65 | 1,41 | 27,65 | 9.859.949,98 | | defesa civil | 351.000,00 | 351.000,00 | 1.183,59 | 85.142,59 | 6.330,05 | 66.571,06 | 0,02 | 18,96 | 284.428,94 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.373.001,00 | 6.222.001,00 | 2.377.427,99 | 3.867.836,44 | 987.020,94 | 1.943.381,13 | 0,73 | 31,23 | 4.278.619,87 | | assistencia ao idoso | 265.124,00 | 265.124,00 | 4.645,82 | 199.669,82 | 35.054,00 | 68.308,00 | 0,02 | 25,76 | 196.816,00 | | assistencia ao portador de deficiencia | 919.940,00 | 919.940,00 | 118.800,00 | 646.894,30 | 183.238,31 | 283.882,61 | 0,10 | 30,85 | 636.057,39 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 3.243.712,00 | 3.318.712,00 | 193.431,12 | 1.764.638,48 | 421.517,28 | 714.947,48 | 0,26 | 21,54 | 2.603.764,52 | | assistencia comunitaria | 6.877.132,00 | 7.167.332,00 | 872.906,99 | 4.094.782,28 | 857.972,12 | 1.919.604,34 | 0,72 | 26,78 | 5.247.727,66 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 20.171.269,00 | 20.171.269,00 | 136.554,71 | 18.349.152,99 | 4.550.431,61 | 7.613.050,00 | 2,86 | 37,74 | 12.558.219,00 | | previdencia do regime estatutario | 46.222.063,00 | 46.222.063,00 | 0,00 | 40.071.134,96 | 6.698.091,85 | 12.665.746,57 | 4,76 | 27,40 | 33.556.316,43 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 65.912.969,50 | 66.107.273,87 | 24.735.185,32 | 51.348.381,17 | 14.205.406,91 | 28.013.015,98 | 10,54 | 42,37 | 38.094.257,89 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 109.509.301,75 | 111.007.301,75 | 7.714.960,94 | 48.783.030,45 | 15.837.592,39 | 28.339.094,62 | 10,67 | 25,52 | 82.668.207,13 | | suporte profilatico e terapeutico | 9.830.693,00 | 9.904.054,00 | 727.043,34 | 3.919.231,72 | 829.622,12 | 1.433.477,44 | 0,53 | 14,47 | 8.470.576,56 | | vigilancia sanitaria | 1.134.000,00 | 1.595.268,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595.268,91 | | vigilancia epidemiologica | 5.510.286,75 | 7.399.555,14 | 1.405.791,31 | 1.804.378,86 | 512.287,82 | 892.529,74 | 0,33 | 12,06 | 6.507.025,40 | | TRABALHO | | | | | | | | | | | empregabilidade | 2.143.068,00 | 2.218.068,00 | 847.677,62 | 1.251.315,16 | 324.845,65 | 588.450,70 | 0,22 | 26,52 | 1.629.617,30 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.957.652,00 | 12.407.652,00 | 3.654.710,97 | 4.496.381,86 | 1.344.714,17 | 1.574.055,55 | 0,59 | 12,68 | 10.833.596,45 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | alimentacao e nutricao | 34.011.100,00 | 34.890.100,00 | 12.452.756,12 | 19.673.711,13 | 5.696.459,43 | 7.923.195,87 | 2,98 | 22,70 | 26.966.904,13 | | ensino fundamental | 78.937.300,00 | 83.703.981,30 | 27.058.900,76 | 43.434.478,91 | 12.201.042,72 | 17.921.066,41 | 6,74 | 21,41 | 65.782.914,89 | | ensino medio | 3.005.192,00 | 3.005.192,00 | 1.225.467,25 | 1.580.124,29 | 522.879,57 | 877.536,61 | 0,33 | 29,20 | 2.127.655,39 | | ensino superior | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 82.739,29 | 539.816,28 | 238.284,93 | 317.765,46 | 0,11 | 29,42 | 762.234,54 | | educacao infantil | 56.350.076,00 | 55.793.576,00 | 14.939.530,16 | 26.953.416,74 | 8.167.002,29 | 12.247.194,39 | 4,61 | 21,95 | 43.546.381,61 | | CULTURA | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.266.296,00 | 3.299.296,00 | 1.245.524,10 | 2.232.102,69 | 620.893,39 | 1.120.620,98 | 0,42 | 33,96 | 2.178.675,02 | | difusao cultural | 4.605.000,00 | 4.883.000,00 | 95.999,56 | 2.389.516,81 | 393.992,15 | 2.277.858,45 | 0,85 | 46,64 | 2.605.141,55 | | DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | infra-estrutura urbana | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.466.146,00 | 8.466.146,00 | 3.919.939,38 | 5.612.077,64 | 1.407.451,50 | 2.342.812,98 | 0,88 | 27,67 | 6.123.333,02 | | infra-estrutura urbana | 21.361.700,00 | 23.888.522,00 | 7.283.271,35 | 20.944.701,17 | 6.268.871,77 | 7.838.997,16 | 2,95 | 32,81 | 16.049.524,84 | | servicos urbanos | 37.187.201,80 | 37.942.479,80 | 4.083.571,35 | 30.367.276,11 | 5.634.138,33 | 8.283.941,12 | 3,11 | 21,83 | 29.658.538,68 | | transportes coletivos urbanos | 3.170.314,20 | 5.807.863,63 | 673.058,90 | 4.391.751,48 | 1.349.882,46 | 3.003.926,86 | 1,13 | 51,72 | 2.803.936,77 | | transporte rodoviario | 45.100.000,00 | 43.086.000,00 | 6.925.650,00 | 9.985.850,00 | 405.699,56 | 465.899,56 | 0,17 | 1,08 | 42.620.100,44 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 36.527.126,00 | 36.527.126,00 | 3.326.752,38 | 14.953.097,38 | 3.501.731,15 | 4.944.484,61 | 1,86 | 13,53 | 31.582.641,39 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 118.184.000,00 | 114.884.000,00 | 16.818.189,42 | 92.361.962,13 | 18.423.004,08 | 29.957.468,87 | 11,28 | 26,07 | 84.926.531,13 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 2.479.500,00 | 2.479.500,00 | 322.447,88 | 1.892.059,59 | 326.975,73 | 360.812,83 | 0,13 | 14,55 | 2.118.687,17 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | promocao comercial | 1.797.282,00 | 1.797.282,00 | 315.687,63 | 594.948,82 | 185.341,30 | 371.846,07 | 0,14 | 20,68 | 1.425.435,93 | | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.488.560,00 | 1.488.560,00 | 662.617,90 | 870.402,50 | 268.328,06 | 468.497,66 | 0,17 | 31,47 | 1.020.062,34 | | comunicacao social | 1.930.000,00 | 1.615.000,00 | 21.162,07 | 584.006,72 | 133.648,21 | 260.353,43 | 0,09 | 16,12 | 1.354.646,57 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | administracao geral | 12.250.000,00 | 11.814.450,57 | -299.049,43 | 11.814.450,57 | 2.026.000,00 | 3.946.000,00 | 1,48 | 33,39 | 7.868.450,57 | | comunicacao social | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.863.063,00 | 4.863.063,00 | 1.873.172,56 | 3.021.417,67 | 782.929,79 | 1.427.380,72 | 0,53 | 29,35 | 3.435.682,28 | | desporto de rendimento | 700.000,00 | 700.000,00 | 107.931,48 | 206.204,48 | 113.931,48 | 206.204,48 | 0,07 | 29,45 | 493.795,52 | | desporto comunitario | 1.821.256,00 | 2.371.256,00 | 561.992,25 | 1.190.965,51 | 262.926,75 | 475.665,87 | 0,17 | 20,05 | 1.895.590,13 | | lazer | 121.000,00 | 121.000,00 | 17.943,62 | 46.514,19 | 12.044,00 | 33.824,57 | 0,01 | 27,95 | 87.175,43 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 19.743.834,00 | 19.743.834,00 | 3.141.583,30 | 7.607.453,42 | 3.384.120,95 | 6.520.220,70 | 2,45 | 33,02 | 13.223.613,30 | | outros encargos especiais | 7.992.200,00 | 7.995.200,00 | 26.562,48 | 7.088.487,77 | 1.886.496,38 | 2.759.393,86 | 1,03 | 34,51 | 5.235.806,14 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reserva de contintencia | 2.726.203,37 | 2.631.203,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.631.203,37 | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 14.032.908,63 | 14.032.908,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.032.908,63 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 37.232.496,00 | 37.232.496,00 | 6.037.170,10 | 15.566.231,28 | 6.828.407,57 | 13.560.521,48 | 5,10 | 36,42 | 23.671.974,52 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.012.721.494,00 | 1.033.380.246,60 | 195.675.386,51 | 619.969.738,06 | 153.404.567,46 | 265.547.718,50 | 100,00 | 25,69 | 767.832.528,10 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | administracao geral | 437.280,00 | 437.280,00 | 0,00 | 437.000,00 | 101.989,40 | 193.125,51 | 1,42 | 44,16 | 244.154,49 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 826.748,00 | 826.748,00 | 173.023,34 | 333.866,60 | 173.023,34 | 333.866,60 | 2,46 | 40,38 | 492.881,40 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.341.699,00 | 6.341.699,00 | 448.495,96 | 4.219.031,39 | 1.137.744,03 | 2.457.196,08 | 18,12 | 38,74 | 3.884.502,92 | | controle interno | 202.722,00 | 202.722,00 | 29.242,77 | 58.116,87 | 29.242,77 | 58.116,87 | 0,42 | 28,66 | 144.605,13 | | administracao de receitas | 446.170,00 | 446.170,00 | 82.180,96 | 157.170,80 | 82.180,96 | 157.170,80 | 1,15 | 35,22 | 288.999,20 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.674.788,00 | 1.674.788,00 | 284.036,03 | 552.390,42 | 284.036,03 | 552.390,42 | 4,07 | 32,98 | 1.122.397,58 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 599.791,00 | 599.791,00 | 115.714,65 | 224.605,63 | 115.714,65 | 224.605,63 | 1,65 | 37,44 | 375.185,37 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 4.350.069,00 | 4.350.069,00 | 586.633,94 | 1.116.904,18 | 586.633,94 | 1.116.904,18 | 8,23 | 25,67 | 3.233.164,82 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 7.148.980,00 | 7.148.980,00 | 1.407.488,84 | 2.660.172,26 | 1.407.488,84 | 2.660.172,26 | 19,61 | 37,21 | 4.488.807,74 | | TRABALHO | | | | | | | | | | | empregabilidade | 111.521,00 | 111.521,00 | 22.104,21 | 39.195,77 | 22.104,21 | 39.195,77 | 0,28 | 35,14 | 72.325,23 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | ensino fundamental | 6.137.677,00 | 6.137.677,00 | 1.237.739,19 | 2.427.503,99 | 1.237.739,19 | 2.427.503,99 | 17,90 | 39,55 | 3.710.173,01 | | ensino medio | 367.738,00 | 367.738,00 | 65.987,64 | 135.216,60 | 65.987,64 | 135.216,60 | 0,99 | 36,76 | 232.521,40 | | educacao infantil | 5.305.265,00 | 5.305.265,00 | 1.076.694,63 | 2.190.586,42 | 1.076.694,63 | 2.190.586,42 | 16,15 | 41,29 | 3.114.678,58 | | CULTURA | | | | | | | | | | | administracao geral | 460.404,00 | 460.404,00 | 54.545,86 | 107.583,27 | 54.545,86 | 107.583,27 | 0,79 | 23,36 | 352.820,73 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 744.309,00 | 744.309,00 | 140.288,98 | 307.804,09 | 140.288,98 | 307.804,09 | 2,26 | 41,35 | 436.504,91 | | servicos urbanos | 394.700,00 | 394.700,00 | 46.213,08 | 87.097,67 | 46.213,08 | 87.097,67 | 0,64 | 22,06 | 307.602,33 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.005.419,00 | 1.005.419,00 | 162.080,01 | 308.753,32 | 162.080,01 | 308.753,32 | 2,27 | 30,70 | 696.665,68 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | promocao comercial | 103.298,00 | 103.298,00 | 8.606,31 | 13.999,74 | 8.606,31 | 13.999,74 | 0,10 | 13,55 | 89.298,26 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | administracao geral | 573.918,00 | 573.918,00 | 96.093,70 | 189.232,26 | 96.093,70 | 189.232,26 | 1,39 | 32,97 | 384.685,74 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 37.232.496,00 | 37.232.496,00 | 6.037.170,10 | 15.566.231,28 | 6.828.407,57 | 13.560.521,48 | 100,00 | 36,42 | 23.671.974,52 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MAIO/2007 A ABRIL/2008 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | MAIO/2007 | JUNHO/2007 | JULHO/2007 | AGOSTO/2007 | SETEMBRO/2007 | OUTUBRO/2007 | NOVEMBRO/2007 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 5.498.839,59| 4.389.032,40| 4.015.242,04| 4.458.823,94| 2.949.868,41| 4.455.347,25| 3.476.962,23| | ISS | 6.522.485,77| 6.552.120,42| 6.705.028,44| 6.348.263,28| 7.616.897,43| 6.949.728,59| 7.145.265,86| | ITBI | 1.013.397,62| 1.044.877,04| 1.402.988,72| 1.282.596,13| 1.823.097,82| 1.653.119,42| 1.089.966,75| | Outras Receitas Tributarias | 4.121.232,13| 3.427.824,73| 3.722.368,01| 3.799.387,75| 3.188.625,07| 3.846.137,39| 2.976.544,58| | Receitas de Contribuicoes | 5.135.682,42| 5.252.126,05| 5.165.539,43| 5.290.999,31| 6.217.438,87| 5.253.268,54| 5.511.792,18| | Receita Patrimonial | 2.040.968,59| 704.652,75| 3.550.753,16| 1.359.301,76| 1.354.049,12| 1.663.146,12| 1.345.701,85| | Receita Servicos | 7.982.320,44| 7.949.811,16| 8.267.667,82| 7.722.606,86| 7.422.011,66| 8.646.184,83| 8.273.062,87| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.941.318,37| 2.668.150,38| 2.074.981,84| 2.189.444,69| 2.254.717,93| 2.133.516,63| 2.501.503,70| | Cota-Parte do ICMS | 18.768.015,29| 16.978.067,41| 19.493.411,81| 15.466.070,91| 19.005.379,81| 22.137.775,13| 16.548.586,07| | Cota-Parte do IPVA | 1.615.572,03| 2.337.868,44| 1.961.355,79| 2.121.071,35| 2.043.727,80| 1.806.061,69| 1.071.090,81| | Cota-Parte do ITR | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 0,00| 1.014.786,13| 204.141,14| 169.131,02| 169.131,02| 169.131,02| 169.131,02| | Transferencias do FUNDEB | 5.833.799,14| 3.743.124,26| 4.454.154,92| 3.797.616,51| 4.629.404,52| 5.399.548,38| 4.092.999,85| | Outras Transferencias Correntes | 8.785.340,41| 7.872.606,58| 9.470.313,94| 8.671.386,54| 8.738.235,42| 8.928.162,26| 9.787.986,28| | Outras Receitas Correntes | 3.674.900,86| 3.172.376,96| 4.250.560,09| 3.823.267,72| 3.422.833,89| 4.612.818,40| 3.242.173,74| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | 2.258.877,20| 2.294.074,70| 2.297.030,39| 2.339.079,01| 2.326.673,98| 2.330.455,71| 2.317.282,58| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 221.850,24| 220.905,18| 220.613,14| 220.372,74| 1.148.996,05| 230.097,19| 497.011,79| | Receitas Transf Intrag Adm Dir/Ind e Fund | 2.654.954,98| 2.737.146,17| 2.647.895,90| 2.731.547,56| 2.741.768,84| 2.692.715,64| 2.697.497,81| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 6.320.089,18| 3.787.057,67| 3.780.859,63| 3.139.886,65| 3.738.545,40| 4.226.657,01| 3.306.799,11| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 62.478.101,06| 58.068.240,99| 65.792.108,09| 58.069.081,81| 60.879.434,50| 68.174.020,10| 58.414.176,50| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MAIO/2007 A ABRIL/2008 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | DEZEMBRO/2007 | JANEIRO/2008 | FEVEREIRO/2008 | MARCO/2008 | ABRIL/2008 | 12 MESES) | 2008 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 3.298.067,88| 706.454,37| 7.818.913,95| 9.961.597,90| 6.975.309,71| 58.004.459,67| 56.620.000,00| | ISS | 7.211.246,13| 7.414.554,33| 7.452.904,76| 7.466.284,48| 7.827.459,21| 85.212.238,70| 89.700.000,00| | ITBI | 1.612.964,94| 1.673.561,66| 1.135.706,01| 2.240.214,30| 1.518.754,21| 17.491.244,62| 14.950.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 4.531.123,81| 1.637.927,36| 4.876.926,22| 7.739.379,88| 4.937.242,87| 48.804.719,80| 48.910.000,00| | Receitas de Contribuicoes | 9.371.474,11| 5.969.277,34| 5.900.659,72| 5.598.296,90| 6.401.473,47| 71.068.028,34| 70.681.022,28| | Receita Patrimonial | 1.606.756,76| 1.423.248,02| 876.823,29| 1.645.157,60| 2.079.892,47| 19.650.451,49| 14.991.957,20| | Receita Servicos | 9.119.412,92| 8.922.604,86| 7.948.459,81| 8.411.032,31| 6.683.260,89| 97.348.436,43| 119.412.665,00| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.700.855,34| 3.008.370,31| 2.922.205,44| 2.978.138,16| 3.012.533,71| 32.385.736,50| 32.502.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 19.132.440,72| 20.332.048,72| 18.168.013,37| 16.809.727,84| 21.871.058,63| 224.710.595,71| 222.030.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 1.299.724,06| 21.831.399,16| 11.756.955,19| 8.027.256,20| 2.763.073,34| 58.635.155,86| 57.900.000,00| | Cota-Parte do ITR | 0,00| 478,53| 9.411,77| 303,14| 923,89| 11.117,33| 62.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 169.131,02| 0,00| 0,00| 507.354,01| 169.118,00| 2.741.054,38| 2.190.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 5.059.310,61| 7.017.220,36| 6.142.394,18| 5.605.628,89| 6.578.167,49| 62.353.369,11| 64.800.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 9.414.264,76| 8.809.976,96| 6.730.645,44| 11.327.854,31| 8.769.192,20| 107.305.965,10| 108.179.000,00| | Outras Receitas Correntes | 3.818.454,20| 5.877.057,30| 3.866.808,13| 4.327.439,27| 5.271.508,67| 49.360.199,23| 57.404.637,38| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | 4.251.856,69| 2.749.796,17| 2.666.177,02| 2.561.721,47| 2.915.889,47| 31.308.914,39| 32.736.582,32| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 465.392,58| 293.995,80| 233.289,85| 233.289,85| 1.201.465,95| 5.187.280,36| 6.500.000,00| | Receitas Transf Intrag Adm Dir/Ind e Fund | 4.654.224,84| 3.219.481,17| 3.234.482,70| 3.036.575,43| 3.485.584,00| 36.533.875,04| 37.944.439,96| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 3.768.745,80| 7.151.655,13| 5.461.038,26| 4.402.347,59| 5.418.324,75| 54.502.006,18| 55.223.397,20| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 66.205.007,35| 81.209.251,01| 74.011.839,45| 82.411.730,85| 71.837.704,59| 807.550.696,30| 827.928.862,38| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | PREVISAO | PREVISAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 32.196.432,00 | 32.594.332,00 | 5.948.585,59 | 10.924.123,85 | 9.648.378,89 | | RECEITAS CORRENTES | 32.196.432,00 | 32.594.332,00 | 5.948.585,59 | 10.924.123,85 | 9.648.378,89 | | Receita de Contribuicoes | 20.843.432,00 | 21.241.332,00 | 3.558.945,86 | 7.007.815,27 | 7.816.459,70 | | Pessoal Civil | 20.843.432,00 | 21.241.332,00 | 3.558.945,86 | 7.007.815,27 | 5.958.200,55 | | Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 20.176.877,00 | 20.574.777,00 | 3.429.017,22 | 6.768.906,13 | 5.766.548,84 | | Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 544.253,00 | 544.253,00 | 108.609,84 | 199.297,59 | 156.739,71 | | Contribuicao de Pensionista Civil | 122.302,00 | 122.302,00 | 21.318,80 | 39.611,55 | 34.912,00 | | Receita Patrimonial | 4.825.000,00 | 4.825.000,00 | 948.615,80 | 1.943.211,21 | 1.821.287,62 | | Receitas Imobiliarias | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.220,64 | 6.346,28 | 5.491,00 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 945.395,16 | 1.936.864,93 | 1.815.796,62 | | Outras Receitas Correntes | 6.528.000,00 | 6.528.000,00 | 1.441.023,93 | 1.973.097,37 | 10.631,57 | | Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | | | | | 1.858.259,15 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 29.893.148,63 | 30.541.968,93 | 5.136.146,31 | 10.149.347,78 | 8.209.024,06 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III) | | | | | | | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS(IV) | | | | | | | OUTROS APORTES AO RPPS (IV) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (V)=(I+II+III+IV) | 62.089.580,63 | 63.136.300,93 | 11.084.731,90 | 21.073.471,63 | 17.857.402,95 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VI) | 48.056.672,00 | 48.056.672,00 | 7.056.515,74 | 13.221.528,14 | 11.381.152,30 | | ADMINISTRACAO | 1.816.109,00 | 1.816.109,00 | 358.492,17 | 555.914,89 | 394.002,13 | | Despesas Correntes | 1.721.109,00 | 1.721.109,00 | 358.492,17 | 555.914,89 | 393.953,13 | | Despesas de Capital | 95.000,00 | 95.000,00 | | | 49,00 | | PREVIDENCIA SOCIAL | 46.240.563,00 | 46.240.563,00 | 6.698.023,57 | 12.665.613,25 | 10.987.150,17 | | Pessoal Civil | 46.220.563,00 | 46.220.563,00 | 6.698.023,57 | 12.665.613,25 | 10.987.150,17 | | Aposentadorias | 33.018.945,00 | 33.018.945,00 | 4.737.720,14 | 8.994.357,01 | 7.718.029,04 | | Pensoes | 9.249.829,00 | 9.249.829,00 | 1.297.599,51 | 2.462.619,97 | 2.261.409,93 | | Outros Beneficios Previdenciarios | 3.951.789,00 | 3.951.789,00 | 662.703,92 | 1.208.636,27 | 1.007.711,20 | | Outras Despesas Previdenciarias | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | Compensacao Previdenciaria de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | Compensacao Previdenciaria de Pensoes entre o RPPS e o RGPS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(VII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESERVA DO RPPS (VIII) | 14.032.908,63 | 14.032.908,63 | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII) | 62.089.580,63 | 62.089.580,63 | 7.056.515,74 | 13.221.528,14 | 11.381.152,30 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX) | 0,00 | 1.046.720,30 | 4.028.216,16 | 7.851.943,49 | 6.476.250,65 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | MARCO |-----------------------------------------------| | | | 2008 | 2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 3.350,22 | 5.939,95 | 1.109,81 | | Investimentos | 56.329.281,69 | 59.197.189,93 | 51.554.945,20 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO | PREVISAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | 29.893.148,63 | 30.541.968,93 | 5.136.146,31 | 10.149.347,78 | 8.209.024,06 | | Receita de Contribuicoes | 29.893.148,63 | 30.541.968,93 | 5.136.146,31 | 10.149.347,78 | 8.209.024,06 | | Pessoal Civil | 29.893.148,63 | 30.541.968,93 | 5.136.146,31 | 10.149.347,78 | 8.209.024,06 | | Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil | 29.893.148,63 | 30.541.968,93 | 5.136.146,31 | 10.149.347,78 | 8.209.024,06 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 29.893.148,63 | 30.541.968,93 | 5.136.146,31 | 10.149.347,78 | 8.209.024,06 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XIV) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | Previsao |-----------------------------------------------------------------| | | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre/2008 | Ate o Bimestre/2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 890.486.115,08 | 163.978.541,20 | 329.531.269,98 | 279.700.761,60 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 210.180.000,00 | 48.666.242,56 | 81.383.191,22 | 67.083.202,95 | | IPTU | 56.620.000,00 | 16.936.907,61 | 25.462.275,93 | 21.116.173,75 | | ISS | 89.700.000,00 | 15.293.743,69 | 30.161.202,78 | 24.382.112,36 | | ITBI | 14.950.000,00 | 3.758.968,51 | 6.568.236,18 | 4.553.407,35 | | IRRF | 19.470.000,00 | 3.364.771,52 | 6.090.228,02 | 5.317.985,54 | | Outras Receitas Tributarias | 29.440.000,00 | 9.311.851,23 | 13.101.248,31 | 11.713.523,95 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 70.681.022,28 | 11.999.770,37 | 23.869.707,43 | 21.175.518,01 | | Receitas Previdenciarias | 63.286.830,95 | 10.622.036,95 | 21.051.211,61 | 17.234.842,96 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 7.394.191,33 | 1.377.733,42 | 2.818.495,82 | 3.940.675,05 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 145.000,00 | 11.349,96 | 30.928,96 | 52.926,62 | | Receita Patrimonial | 14.991.957,20 | 3.725.050,07 | 6.025.121,38 | 5.752.505,83 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 14.846.957,20 | 3.713.700,11 | 5.994.192,42 | 5.699.579,21 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 432.439.602,80 | 78.599.657,47 | 172.716.083,51 | 146.878.207,75 | | FPM | 32.502.000,00 | 5.990.671,87 | 11.921.247,62 | 7.525.500,15 | | ICMS | 222.030.000,00 | 38.680.786,47 | 77.180.848,56 | 52.805.906,49 | | Convenios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Transferencias Correntes | 233.131.000,00 | 43.748.871,47 | 106.047.353,06 | 86.546.801,11 | | (-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB | -55.223.397,20 | -9.820.672,34 | -22.433.365,73 | 0,00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 177.040.490,00 | 24.701.520,84 | 51.531.358,86 | 44.510.906,27 | | Divida Ativa | 19.832.000,00 | 3.338.404,58 | 7.836.015,76 | 6.699.391,83 | | Diversas Receitas Correntes | 157.208.490,00 | 21.363.116,26 | 43.695.343,10 | 37.811.514,44 | | | | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 109.029.000,00 | 6.853.811,76 | 13.453.523,08 | 4.196.412,24 | | Operacoes de Credito (III) | 84.440.000,00 | 6.560.715,69 | 12.968.345,57 | 3.736.842,66 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 20.000,00 | 622,98 | 1.429,54 | 33.322,93 | | Transferencias de Capital | 24.569.000,00 | 292.473,09 | 483.747,97 | 426.246,65 | | Convenios | 24.569.000,00 | 292.473,09 | 483.747,97 | 426.246,65 | | Outras Transferencias Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 24.569.000,00 | 292.473,09 | 483.747,97 | 426.246,65 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 915.055.115,08 | 164.271.014,29 | 330.015.017,95 | 280.127.008,25 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PRIMARIAS | Dotacao |-----------------------------------------------------------------| | | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre/2008 | Ate o Bimestre/2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES (VIII) | 765.382.892,61 | 120.906.359,33 | 215.402.796,22 | 187.946.690,05 | | Pessoal e Encargos Sociais | 332.950.674,25 | 54.875.735,49 | 99.914.828,10 | 84.386.988,57 | | Juros e Encargos da Divida (IX) | 9.938.289,00 | 2.276.164,49 | 4.587.174,82 | 3.328.528,51 | | Outras Despesas Correntes | 422.493.929,36 | 63.754.459,35 | 110.900.793,30 | 100.231.172,97 | | DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 755.444.603,61 | 118.630.194,84 | 210.815.621,40 | 184.618.161,54 | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 251.333.241,99 | 32.498.208,13 | 50.144.922,28 | 25.751.662,93 | | Investimentos | 236.027.696,99 | 29.706.919,13 | 45.372.822,27 | 19.900.061,61 | | Inversoes Financeiras | 2.885.000,00 | 462.404,15 | 462.404,15 | 96.671,51 | | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Demais Inversoes Financeiras | 2.885.000,00 | 462.404,15 | 462.404,15 | 96.671,51 | | Amortizacao da Divida (XIV) | 10.716.668,00 | 1.532.087,04 | 3.343.430,09 | 4.921.212,29 | | Outras Despesas de Capital | 1.703.877,00 | 796.797,81 | 966.265,77 | 833.717,52 | | DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 240.616.573,99 | 30.966.121,09 | 46.801.492,19 | 20.830.450,64 | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 2.631.203,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | RESERVA DO RPPS (XVII) | 14.032.908,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.012.725.289,60 | 149.596.315,93 | 257.617.113,59 | 205.448.612,18 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -97.670.174,52 | 14.674.698,36 | 72.397.904,36 | 74.678.396,07 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 13.212.502,67 | 5.120.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 5,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2007 | Em 29 Fev 2008 | Em 30 Abr 2008 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 174.908.688,64 | 181.074.580,90 | 186.103.209,55 | | | | | | | Deducoes (II) | 90.403.199,91 | 131.820.156,88 | 149.380.061,11 | | | | | | | Ativo Disponivel | 110.452.994,43 | 140.646.164,26 | 150.886.141,30 | | | | | | | Haveres Financeiros | 4.212.942,26 | 6.407.259,14 | 14.094.753,66 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 24.262.736,78 | 15.233.266,52 | 15.600.833,85 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 84.505.488,73 | 49.254.424,02 | 36.723.148,44 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 84.505.488,73 | 49.254.424,02 | 36.723.148,44 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Resultado Nominal | -12.531.275,58 | -47.782.340,29 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2007 | Em 29 Fev 2008 | Em 30 Abr 2008 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 51.629.190,83 | 55.213.960,23 | 59.273.851,78 | | | | | | | Ativo Disponivel | 1.109,81 | 2.891,35 | 5.939,96 | | | | | | | Investimentos | 51.554.945,20 | 55.142.165,26 | 59.197.189,93 | | | | | | | Haveres Financeiros | 81.343,35 | 79.574,60 | 79.574,60 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 8.207,53 | 10.670,98 | 8.852,71 | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -51.629.190,83 | -55.213.960,23 | -59.273.851,78 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -51.629.190,83 | -55.213.960,23 | -59.273.851,78 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2007| | | | Anteriores |dezembro de 2007| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 307.254,02| 0,00| 300.690,50| 6.563,52| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 11.009,38| 0,00| 11.009,38| 0,00| 0,00| 6.865,00| 0,00| 6.865,00| 0,00| | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 32,00| 494.048,54| 0,00| 493.780,54| 300,00| 0,00| 1.320.737,07| 70.983,32| 1.079.854,12| 169.899,63| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 154.766,62| 0,00| 154.766,62| 0,00| 0,00| 157.827,25| 49.975,22| 97.570,31| 10.281,72| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 458.456,92| 584,75| 450.872,17| 7.000,00| 0,00| 992.268,23| 195.353,74| 590.119,43| 206.795,06| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 931.683,27| 0,00| 931.683,27| 2.166.011,86| 0,00| 441.029,04| 49.808,96| 275.909,83| 115.310,25| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 265.694,57| 0,00| 249.827,49| 15.867,08| 0,00| 324.492,56| 5.334,49| 229.553,92| 89.604,15| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 427.227,74| 0,00| 427.227,74| 0,00| 0,00| 1.735.734,82| 49.009,54| 1.362.065,44| 324.659,84| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 9.943,22| 4.758.826,93| 0,00| 4.743.616,66| 25.153,49| 0,00| 5.553.525,52| 43.461,35| 4.072.394,23| 1.437.669,94| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 6.340.998,47| 0,00| 6.340.088,66| 909,81| 0,00| 11.637.238,45| 220.971,26| 8.851.041,57| 2.565.225,62| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 6.450,99| 3.638.896,92| 0,00| 3.645.347,91| 0,00| 0,00| 3.701.375,84| 103.108,41| 2.227.181,26| 1.371.086,17| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00| 278.943,03| 0,00| 278.943,03| 0,00| 0,00| 709.352,38| 46.418,49| 318.261,96| 344.671,93| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 3.122,50| 736.926,11| 0,00| 740.048,61| 0,00| 0,00| 1.750.183,72| 40.332,45| 1.078.283,15| 631.568,12| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 64.740,27| 0,00| 64.740,27| 0,00| 0,00| 134.443,20| 2.480,00| 94.897,76| 37.065,44| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 49.042,11| 0,00| 47.692,11| 1.350,00| 0,00| 975.146,00| 6.966,00| 954.197,96| 13.982,04| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 186.488,05| 0,00| 186.488,05| 0,00| 0,00| 42.939,52| 8.090,00| 23.803,87| 11.045,65| | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00| 657.147,57| 2.506,06| 650.896,73| 3.744,78| 0,00| 410.717,49| 47.824,12| 293.746,99| 69.146,38| | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00| 324.086,74| 0,00| 316.162,66| 7.924,08| 0,00| 190.586,61| 11.249,23| 116.528,69| 62.808,69| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 25.099,09| 0,00| 25.099,09| 0,00| 0,00| 24.550,92| 0,00| 13.845,26| 10.705,66| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 171.306,42| 0,00| 171.306,42| 0,00| 0,00| 39.998,10| 400,70| 34.376,90| 5.220,50| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.185.560,57| 19.975.388,75| 3.090,81| 19.929.597,41| 2.228.261,10| 0,00| 30.149.011,72| 951.767,28| 21.720.497,65| 7.476.746,79| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 15.103,09| 2.070.631,30| 0,00| 2.025.642,73| 60.091,66| 199.894,25| 4.763.715,71| 5.798,06| 3.841.743,41| 1.116.068,49| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA- | 0,00| 8.207,53| 0,00| 7.998,71| 208,82| 0,00| 16.583,89| 0,00| 16.583,89| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 7.845,54| 0,00| 7.845,54| 0,00| 0,00| 333,79| 0,00| 333,79| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.200.663,66| 22.062.073,12| 3.090,81| 21.971.084,39| 2.288.561,58| 199.894,25| 35.236.899,13| 957.565,34| 25.879.849,24| 8.599.378,80| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 84.620.000,00 | 13.112.920,88 | 71.507.079,12 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 123.434.819,00 | 23.394.420,20| 38.799.125,93| 61.241.272,87| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 123.434.819,00 | 23.394.420,20| 38.799.125,93| 61.241.272,87| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -38.814.819,00 | -49.080.625,25 | 10.265.806,25| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITAS | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Previsao Inicial da Receita | --- | 1.012.721.494,00 | | Previsao Atualizada da Receita | --- | 1.014.138.884,66 | | Receitas Realizadas | 174.537.773,37 | 348.755.797,86 | | Deficit Orcamentario | --- | | | Saldos de Exercicios Anteriores | --- | 13.212.502,67 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO - DESPESAS | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotacao Inicial | --- | 1.012.721.494,00 | | Creditos Adicionais | --- | 20.658.752,60 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.033.380.246,60 | | Despesas Empenhadas | 195.675.386,51 | 619.969.738,06 | | Despesas Liquidadas | 153.404.567,46 | 265.547.718,50 | | Superavit Orcamentario | --- | 83.208.079,36 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 195.675.386,51 | 619.969.738,06 | | Despesas Liquidadas | 153.404.567,46 | 265.547.718,50 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | 807.550.696,30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | Receitas Previdenciarias (IV) | 11.084.731,90 | 21.073.471,63 | | Despesas Previdenciarias (V) | 7.056.515,74 | 13.221.528,14 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 4.028.216,16 | 7.851.943,49 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Meta Fixada no Anexo de | Resultado Apurado | % em Relacao | | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Metas Fiscais da LDO | ate o bimestre | a Meta | | | (a) | (b) | (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 5,00 | -56.030.610,41 | -11206 | | Resultado Primario | 5,00 | 72.174.716,74 | 144349 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | POR PODER | | | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 24.262.736,78 | 0,00 | 21.971.084,39 | 2.291.652,39 | | Poder Legislativo | | | | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 35.129.539,36 | 960.656,15 | 25.579.158,74 | 8.589.724,47 | | Poder Legislativo | 307.254,02 | 0,00 | 300.690,50 | 6.563,52 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 59.699.530,16 | 960.656,15 | 47.850.933,63 | 10.887.940,38 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________