-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.128.461.830,00 | 1.137.847.759,22 | 202.588.890,05 | 17,80 | 202.588.890,05 | 17,80 | 935.258.869,17 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 233.347.000,00 | 233.347.000,00 | 33.188.384,63 | 14,22 | 33.188.384,63 | 14,22 | 200.158.615,37 | | taxas | 36.102.300,00 | 36.234.300,00 | 4.111.328,10 | 11,34 | 4.111.328,10 | 11,34 | 32.122.971,90 | | contribuicao de melhoria | 387.000,00 | 387.000,00 | 31.566,36 | 8,15 | 31.566,36 | 8,15 | 355.433,64 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 46.524.000,00 | 45.957.890,99 | 7.156.290,89 | 15,57 | 7.156.290,89 | 15,57 | 38.801.600,10 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 140.000,00 | 138.722,20 | 3.722,20 | 2,68 | 3.722,20 | 2,68 | 135.000,00 | | receitas de valores mobiliarios | 22.887.130,00 | 22.912.072,45 | 3.683.538,01 | 16,07 | 3.683.538,01 | 16,07 | 19.228.534,44 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 125.426.000,00 | 125.436.011,00 | 18.642.482,50 | 14,86 | 18.642.482,50 | 14,86 | 106.793.528,50 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 547.583.400,00 | 548.189.444,27 | 115.860.212,47 | 21,13 | 115.860.212,47 | 21,13 | 432.329.231,80 | | transferencias de convenios | 8.676.000,00 | 8.896.292,59 | 744.349,49 | 8,36 | 744.349,49 | 8,36 | 8.151.943,10 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 13.992.000,00 | 13.992.000,00 | 1.949.933,34 | 13,93 | 1.949.933,34 | 13,93 | 12.042.066,66 | | indenizacoes e restituicoes | 11.170.000,00 | 13.188.025,80 | 3.800.684,71 | 28,81 | 3.800.684,71 | 28,81 | 9.387.341,09 | | receita da divida ativa | 27.725.000,00 | 27.859.507,75 | 4.254.636,83 | 15,27 | 4.254.636,83 | 15,27 | 23.604.870,92 | | receitas correntes diversas | 13.868.000,00 | 19.517.158,83 | 7.552.589,10 | 38,69 | 7.552.589,10 | 38,69 | 11.964.569,73 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 7.409.000,00 | 8.567.333,34 | 1.609.100,24 | 18,78 | 1.609.100,24 | 18,78 | 6.958.233,10 | | operacoes de credito externas | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 71,18 | 0,35 | 71,18 | 0,35 | 19.928,82 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 59.185.820,00 | 58.533.455,58 | 9.211.272,16 | 15,73 | 9.211.272,16 | 15,73 | 49.322.183,42 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.187.647.650,00 | 1.196.381.214,80 | 211.800.162,21 | 17,70 | 211.800.162,21 | 17,70 | 984.581.052,59 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.187.647.650,00 | 1.196.381.214,80 | 211.800.162,21 | 17,70 | 211.800.162,21 | 17,70 | 984.581.052,59 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.187.647.650,00 | 1.196.381.214,80 | 211.800.162,21 | 17,70 | 211.800.162,21 | 17,70 | 984.581.052,59 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 25.206.166,10 | | | | superavit financeiro | | | | | 25.206.166,10 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.128.461.830,00| 25.206.166,10| 1.153.667.996,10| 553.984.297,05| 553.984.297,05| 127.706.896,94| 127.706.896,94| 0,00| 11,06 | 1.025.961.099,16| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 369.353.220,00| 0,00| 369.353.220,00| 94.417.465,88| 94.417.465,88| 50.128.566,96| 50.128.566,96| 0,00| 13,57 | 319.224.653,04| | juros e encargos da divida | 17.573.000,00| 0,00| 17.573.000,00| 7.142.091,77| 7.142.091,77| 1.928.135,91| 1.928.135,91| 0,00| 10,97 | 15.644.864,09| | outras despesas correntes | 560.585.811,00| 12.473.609,11| 573.059.420,11| 402.335.973,07| 402.335.973,07| 62.270.526,82| 62.270.526,82| 0,00| 10,86 | 510.788.893,29| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 125.324.399,00| 14.732.556,99| 140.056.955,99| 32.135.886,11| 32.135.886,11| 4.609.731,70| 4.609.731,70| 0,00| 3,29 | 135.447.224,29| | inversoes financeiras | 100.000,00| 0,00| 100.000,00| 94.581,19| 94.581,19| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 100.000,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 20.640.000,00| 0,00| 20.640.000,00| 17.858.299,03| 17.858.299,03| 8.769.935,55| 8.769.935,55| 0,00| 42,48 | 11.870.064,45| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 0,00| 29.852.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 29.852.400,00| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 5.033.000,00| -2.000.000,00| 3.033.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 3.033.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 59.185.820,00| 0,00| 59.185.820,00| 14.939.120,08| 14.939.120,08| 9.216.994,51| 9.216.994,51| 0,00| 15,57 | 49.968.825,49| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.187.647.650,00| 25.206.166,10| 1.212.853.816,10| 568.923.417,13| 568.923.417,13| 136.923.891,45| 136.923.891,45| 0,00| 11,28 | 1.075.929.924,65| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.187.647.650,00| 25.206.166,10| 1.212.853.816,10| 568.923.417,13| 568.923.417,13| 136.923.891,45| 136.923.891,45 | 11,28 | 1.075.929.924,65| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 74.876.270,76 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.187.647.650,00| 25.206.166,10| 1.212.853.816,10| 568.923.417,13| 568.923.417,13| 136.923.891,45| 211.800.162,21 | 17,46 | 1.001.053.653,89| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 59.181.820,00 | 58.529.455,58 | 9.211.272,16 | 15,73 | 9.211.272,16 | 15,73 | 49.318.183,42 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00 | 58.533.455,58 | 9.211.272,16 | 15,73 | 9.211.272,16 | 15,73 | 49.322.183,42 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 59.185.820,00| 0,00| 59.185.820,00| 14.939.120,08| 14.939.120,08| 9.216.994,51| 9.216.994,51| 0,00| 15,57 | 49.968.825,49| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00| 0,00| 59.185.820,00| 14.939.120,08| 14.939.120,08| 9.216.994,51| 9.216.994,51| 0,00| 15,57 | 49.968.825,49| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.128.461.830,00| 1.153.667.996,10| 553.984.297,05| 553.984.297,05| 127.706.896,94| 127.706.896,94| 0,00| 93,26| 11,06| 1.025.961.099,16| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 30.000,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| | administracao geral | 24.690.880,00| 24.690.880,00| 16.984.069,13| 16.984.069,13| 3.263.917,10| 3.263.917,10| 0,00| 2,38| 13,21| 21.426.962,90| | tecnologia da informacao | 450.000,00| 450.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 450.000,00| | formacao de recursos humanos | 30.000,00| 30.000,00| 92,00| 92,00| 92,00| 92,00| 0,00| 0,00| 0,30| 29.908,00| | comunicacao social | 250.000,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.229.000,00| 9.229.000,00| 1.391.822,56| 1.391.822,56| 1.138.460,50| 1.138.460,50| 0,00| 0,83| 12,33| 8.090.539,50| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 150.557.700,00| 148.427.700,00| 68.480.889,78| 68.480.889,78| 16.592.593,86| 16.592.593,86| 0,00| 12,11| 11,17| 131.835.106,14| | tecnologia da informacao | 1.620.000,00| 1.750.000,00| 326.729,07| 326.729,07| 1.972,00| 1.972,00| 0,00| 0,00| 0,11| 1.748.028,00| | formacao de recursos humanos | 824.000,00| 824.000,00| 27.947,46| 27.947,46| 4.738,60| 4.738,60| 0,00| 0,00| 0,57| 819.261,40| | administracao de receitas | 1.485.000,00| 1.485.000,00| 660.351,85| 660.351,85| 75.677,94| 75.677,94| 0,00| 0,05| 5,09| 1.409.322,06| | comunicacao social | 22.000,00| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.191.000,00| 6.221.000,00| 941.308,25| 941.308,25| 861.242,08| 861.242,08| 0,00| 0,62| 13,84| 5.359.757,92| | policiamento | 20.462.000,00| 20.432.000,00| 2.941.874,02| 2.941.874,02| 2.081.473,83| 2.081.473,83| 0,00| 1,52| 10,18| 18.350.526,17| | defesa civil | 70.000,00| 1.830.000,00| 289.123,38| 289.123,38| 131.182,08| 131.182,08| 0,00| 0,09| 7,16| 1.698.817,92| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.540.000,00| 7.270.000,00| 1.455.408,09| 1.455.408,09| 1.184.543,51| 1.184.543,51| 0,00| 0,86| 16,29| 6.085.456,49| | assistencia ao portador de deficiencia | 20.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 767.100,00| 697.100,00| 88.585,23| 88.585,23| 19.541,39| 19.541,39| 0,00| 0,01| 2,80| 677.558,61| | assistencia comunitaria | 19.764.831,00| 20.094.831,00| 9.615.557,24| 9.615.557,24| 1.854.643,80| 1.854.643,80| 0,00| 1,35| 9,22| 18.240.187,20| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 30.781.000,00| 30.781.000,00| 25.868.441,27| 25.868.441,27| 3.949.414,57| 3.949.414,57| 0,00| 2,88| 12,83| 26.831.585,43| | previdencia do regime estatutario | 62.110.420,00| 62.110.420,00| 55.120.233,44| 55.120.233,44| 8.839.429,80| 8.839.429,80| 0,00| 6,45| 14,23| 53.270.990,20| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 137.433.600,00| 139.433.600,00| 33.320.993,14| 33.320.993,14| 18.381.784,42| 18.381.784,42| 0,00| 13,42| 13,18| 121.051.815,58| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 94.665.400,00| 97.995.400,00| 89.549.282,38| 89.549.282,38| 13.628.465,18| 13.628.465,18| 0,00| 9,95| 13,90| 84.366.934,82| | suporte profilatico e terapeutico | 8.037.800,00| 11.037.800,00| 8.307.942,74| 8.307.942,74| 576.835,47| 576.835,47| 0,00| 0,42| 5,22| 10.460.964,53| | vigilancia sanitaria | 847.000,00| 1.647.000,00| 216.668,93| 216.668,93| 26.523,70| 26.523,70| 0,00| 0,01| 1,61| 1.620.476,30| | vigilancia epidemiologica | 1.479.000,00| 2.749.000,00| 260.108,16| 260.108,16| 71.176,97| 71.176,97| 0,00| 0,05| 2,58| 2.677.823,03| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.508.000,00| 2.508.000,00| 230.245,68| 230.245,68| 210.762,17| 210.762,17| 0,00| 0,15| 8,40| 2.297.237,83| | empregabilidade | 2.610.000,00| 2.610.000,00| 372.335,76| 372.335,76| 141.552,51| 141.552,51| 0,00| 0,10| 5,42| 2.468.447,49| | fomento ao trabalho | 440.000,00| 440.000,00| 16.680,00| 16.680,00| 15.980,00| 15.980,00| 0,00| 0,01| 3,63| 424.020,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.305.000,00| 4.655.000,00| 2.681.802,63| 2.681.802,63| 978.320,16| 978.320,16| 0,00| 0,71| 21,01| 3.676.679,84| | atencao basica | 120.000,00| 120.000,00| 7.979,00| 7.979,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 120.000,00| | alimentacao e nutricao | 41.970.200,00| 41.970.200,00| 36.134.552,22| 36.134.552,22| 1.880.880,47| 1.880.880,47| 0,00| 1,37| 4,48| 40.089.319,53| | ensino fundamental | 93.427.351,00| 95.100.688,33| 32.265.559,15| 32.265.559,15| 6.863.935,24| 6.863.935,24| 0,00| 5,01| 7,21| 88.236.753,09| | ensino medio | 2.938.000,00| 2.938.000,00| 516.537,58| 516.537,58| 245.621,43| 245.621,43| 0,00| 0,17| 8,36| 2.692.378,57| | ensino superior | 250.000,00| 250.000,00| 156.973,89| 156.973,89| 6.590,72| 6.590,72| 0,00| 0,00| 2,63| 243.409,28| | educacao infantil | 79.733.749,00| 79.733.749,00| 11.237.081,83| 11.237.081,83| 5.061.152,19| 5.061.152,19| 0,00| 3,69| 6,34| 74.672.596,81| | educacao especial | 600.000,00| 600.000,00| 546.627,96| 546.627,96| 45.552,33| 45.552,33| 0,00| 0,03| 7,59| 554.447,67| | difusao cultural | 305.600,00| 305.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 305.600,00| | desporto comunitario | 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | patr.historico, artistico e arqueologico | 716.000,00| 826.000,00| 35.419,63| 35.419,63| 13.187,14| 13.187,14| 0,00| 0,00| 1,59| 812.812,86| | difusao cultural | 9.737.025,00| 9.627.025,00| 3.238.787,29| 3.238.787,29| 2.560.614,94| 2.560.614,94| 0,00| 1,87| 26,59| 7.066.410,06| | DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | direitos individuais,coletivos e difusos | 40.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 12.611.000,00| 12.611.000,00| 3.532.055,09| 3.532.055,09| 1.568.958,03| 1.568.958,03| 0,00| 1,14| 12,44| 11.042.041,97| | infra-estrutura urbana | 41.679.850,00| 40.787.850,00| 25.783.486,54| 25.783.486,54| 4.474.954,96| 4.474.954,96| 0,00| 3,26| 10,97| 36.312.895,04| | servicos urbanos | 26.730.000,00| 26.730.000,00| 6.132.313,25| 6.132.313,25| 4.377.904,72| 4.377.904,72| 0,00| 3,19| 16,37| 22.352.095,28| | transporte rodoviario | 36.273.624,00| 46.832.806,06| 12.358.494,97| 12.358.494,97| 896.986,59| 896.986,59| 0,00| 0,65| 1,91| 45.935.819,47| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 2.578.000,00| 3.946.646,71| 2.065.654,79| 2.065.654,79| 1.226.696,41| 1.226.696,41| 0,00| 0,89| 31,08| 2.719.950,30| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 60.985.600,00| 63.685.600,00| 39.498.740,80| 39.498.740,80| 6.517.024,82| 6.517.024,82| 0,00| 4,75| 10,23| 57.168.575,18| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 7.939.000,00| 8.086.000,00| 1.716.652,62| 1.716.652,62| 743.314,35| 743.314,35| 0,00| 0,54| 9,19| 7.342.685,65| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 2.120.000,00| 2.120.000,00| 70.045,76| 70.045,76| 45,76| 45,76| 0,00| 0,00| 0,00| 2.119.954,24| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 200.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| | promocao comercial | 80.000,00| 80.000,00| 8.100,00| 8.100,00| 1.350,00| 1.350,00| 0,00| 0,00| 1,68| 78.650,00| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 3.889.000,00| 4.039.000,00| 941.617,60| 941.617,60| 525.884,84| 525.884,84| 0,00| 0,38| 13,02| 3.513.115,16| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.460.000,00| 3.460.000,00| 643.992,32| 643.992,32| 513.239,82| 513.239,82| 0,00| 0,37| 14,83| 2.946.760,18| | infra-estrutura urbana | 890.000,00| 890.000,00| 17.000,00| 17.000,00| 2.745,79| 2.745,79| 0,00| 0,00| 0,30| 887.254,21| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | transportes coletivos urbanos | 23.735.000,00| 23.735.000,00| 22.708.530,00| 22.708.530,00| 4.120.740,00| 4.120.740,00| 0,00| 3,00| 17,36| 19.614.260,00| | transporte rodoviario | 6.571.000,00| 6.571.000,00| 3.780.103,48| 3.780.103,48| 393.416,68| 393.416,68| 0,00| 0,28| 5,98| 6.177.583,32| | transportes especiais | 160.000,00| 160.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 160.000,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.955.000,00| 4.955.000,00| 721.930,69| 721.930,69| 679.070,80| 679.070,80| 0,00| 0,49| 13,70| 4.275.929,20| | desporto de rendimento | 181.200,00| 181.200,00| 8.000,00| 8.000,00| 8.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00| 4,41| 173.200,00| | desporto comunitario | 7.449.500,00| 7.449.500,00| 2.430.500,15| 2.430.500,15| 183.410,64| 183.410,64| 0,00| 0,13| 2,46| 7.266.089,36| | lazer | 270.000,00| 270.000,00| 480,00| 480,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 270.000,00| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 27.769.000,00| 27.769.000,00| 24.987.023,62| 24.987.023,62| 10.671.337,10| 10.671.337,10| 0,00| 7,79| 38,42| 17.097.662,90| | servico da divida externa | 1.378.000,00| 1.378.000,00| 13.367,18| 13.367,18| 26.734,36| 26.734,36| 0,00| 0,01| 1,94| 1.351.265,64| | outros encargos especiais | 3.563.000,00| 3.563.000,00| 3.278.197,45| 3.278.197,45| 67.223,17| 67.223,17| 0,00| 0,04| 1,88| 3.495.776,83| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 5.033.000,00| 3.033.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.033.000,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 29.852.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 29.852.400,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 59.185.820,00| 59.185.820,00| 14.939.120,08| 14.939.120,08| 9.216.994,51| 9.216.994,51| 0,00| 6,73| 15,57| 49.968.825,49| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.187.647.650,00| 1.212.853.816,10| 568.923.417,13| 568.923.417,13| 136.923.891,45| 136.923.891,45 | 100,00| 11,28| 1.075.929.924,65| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.149.120,00| 1.149.120,00| 1.020.000,00| 1.020.000,00| 137.016,39| 137.016,39| 0,00| 1,48| 11,92| 1.012.103,61| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.354.000,00| 1.354.000,00| 195.132,92| 195.132,92| 195.132,92| 195.132,92| 0,00| 2,11| 14,41| 1.158.867,08| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 10.497.700,00| 10.497.700,00| 6.742.406,69| 6.742.406,69| 1.903.264,73| 1.903.264,73| 0,00| 20,64| 18,13| 8.594.435,27| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 776.000,00| 776.000,00| 113.177,77| 113.177,77| 113.177,77| 113.177,77| 0,00| 1,22| 14,58| 662.822,23| | policiamento | 2.166.000,00| 2.166.000,00| 353.958,74| 353.958,74| 353.958,74| 353.958,74| 0,00| 3,84| 16,34| 1.812.041,26| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 927.000,00| 927.000,00| 153.042,93| 153.042,93| 153.042,93| 153.042,93| 0,00| 1,66| 16,50| 773.957,07| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 18.762.000,00| 18.762.000,00| 2.692.995,61| 2.692.995,61| 2.692.995,61| 2.692.995,61| 0,00| 29,21| 14,35| 16.069.004,39| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 192.000,00| 192.000,00| 33.183,27| 33.183,27| 33.183,27| 33.183,27| 0,00| 0,36| 17,28| 158.816,73| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 271.000,00| 271.000,00| 42.615,16| 42.615,16| 42.615,16| 42.615,16| 0,00| 0,46| 15,72| 228.384,84| | alimentacao e nutricao | 125.000,00| 125.000,00| 19.210,83| 19.210,83| 19.210,83| 19.210,83| 0,00| 0,20| 15,36| 105.789,17| | ensino fundamental | 6.711.600,00| 6.711.600,00| 1.382.300,69| 1.382.300,69| 1.382.300,69| 1.382.300,69| 0,00| 14,99| 20,59| 5.329.299,31| | ensino medio | 312.000,00| 312.000,00| 57.520,13| 57.520,13| 57.520,13| 57.520,13| 0,00| 0,62| 18,43| 254.479,87| | educacao infantil | 12.464.400,00| 12.464.400,00| 1.586.794,31| 1.586.794,31| 1.586.794,31| 1.586.794,31| 0,00| 17,21| 12,73| 10.877.605,69| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 495.000,00| 495.000,00| 72.871,83| 72.871,83| 72.871,83| 72.871,83| 0,00| 0,79| 14,72| 422.128,17| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.135.000,00| 1.135.000,00| 163.333,35| 163.333,35| 163.333,35| 163.333,35| 0,00| 1,77| 14,39| 971.666,65| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 453.000,00| 453.000,00| 62.452,10| 62.452,10| 62.452,10| 62.452,10| 0,00| 0,67| 13,78| 390.547,90| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 64.000,00| 64.000,00| 14.739,84| 14.739,84| 14.739,84| 14.739,84| 0,00| 0,15| 23,03| 49.260,16| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 422.000,00| 422.000,00| 101.532,97| 101.532,97| 101.532,97| 101.532,97| 0,00| 1,10| 24,05| 320.467,03| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 909.000,00| 909.000,00| 131.850,94| 131.850,94| 131.850,94| 131.850,94| 0,00| 1,43| 14,50| 777.149,06| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00| 59.185.820,00| 14.939.120,08| 14.939.120,08| 9.216.994,51| 9.216.994,51 | 100,00| 15,57| 49.968.825,49| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MARCO/2009 A FEVEREIRO/2010 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | MARCO/2009 | ABRIL/2009 | MAIO/2009 | JUNHO/2009 | JULHO/2009 | AGOSTO/2009 | SETEMBRO/2009 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 12.381.162,33| 7.404.873,69| 4.743.235,68| 4.387.130,97| 5.328.402,86| 4.302.698,53| 4.235.151,69| | ISS | 7.877.701,73| 9.778.330,25| 7.805.687,43| 8.673.756,71| 8.289.882,33| 8.462.098,91| 8.898.771,30| | ITBI | 1.441.971,92| 1.634.475,49| 1.733.716,54| 1.360.732,77| 2.542.371,64| 1.676.525,27| 1.644.944,08| | IRRF | 1.649.576,94| 1.548.536,49| 1.680.917,52| 1.424.662,24| 1.661.099,74| 1.657.235,63| 1.870.908,00| | Outras Receitas Tributarias | 8.061.449,47| 2.940.498,30| 2.583.972,77| 2.471.193,49| 2.707.326,21| 2.431.677,00| 2.454.034,46| | Receitas de Contribuicoes | 2.891.610,19| 2.922.783,58| 3.091.337,35| 3.071.317,99| 3.107.466,26| 4.395.227,05| 3.220.436,61| | Receita Patrimonial | 1.438.522,39| 3.554.158,19| 2.469.326,90| 2.514.759,35| 2.410.186,74| 2.417.714,03| 2.226.745,20| | Receita Servicos | 11.354.877,61| 9.710.214,22| 9.040.955,70| 9.277.458,17| 9.533.255,85| 8.902.556,48| 9.129.277,43| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.290.235,38| 2.725.894,29| 3.918.484,10| 2.130.131,84| 2.150.052,87| 2.501.220,17| 2.210.119,64| | Cota-Parte do ICMS | 24.949.228,01| 17.698.926,54| 20.750.063,71| 24.343.536,07| 19.608.209,57| 21.630.873,35| 24.888.299,55| | Cota-Parte do IPVA | 11.011.940,81| 2.672.807,57| 3.132.091,71| 2.193.821,30| 2.578.635,16| 2.496.997,24| 2.866.280,04| | Cota-Parte do ITR | 1.361,07| 1.362,78| 32,08| 1.105,57| 844,73| 341,87| 2.020,12| | Transferencias da LC 87/1996 | 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 165.657,40| 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| | Transferencias da LC 61/1989 | 130.879,39| 143.284,53| 134.872,76| 175.828,10| 139.230,26| 158.582,09| 152.431,15| | Transferencias do FUNDEB | 11.987.148,90| 6.604.292,43| 6.860.215,31| 7.870.589,05| 6.308.337,10| 6.956.666,84| 8.011.533,76| | Outras Transferencias Correntes | 9.614.827,99| 10.514.319,33| 14.970.379,34| 11.922.584,63| 10.473.807,63| 10.466.190,99| 11.002.858,43| | Outras Receitas Correntes | 5.497.526,74| 5.260.250,13| 4.280.173,96| 4.078.830,38| 4.711.815,64| 4.328.762,07| 4.462.637,41| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 1.879.275,38| 1.926.963,40| 2.006.607,27| 2.006.223,75| 2.055.560,40| 2.863.537,20| 2.097.189,81| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 979.271,05| 843.395,67| 628.715,31| 359.974,36| 426.048,97| 361.400,66| 436.857,78| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 7.711.697,40| 4.683.423,62| 5.487.680,29| 5.936.412,99| 4.930.362,97| 5.392.571,42| 6.059.598,52| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 102.184.619,78| 77.836.067,86| 79.247.302,73| 77.760.484,93| 74.313.794,99| 74.342.700,98| 78.857.645,50| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MARCO/2009 A FEVEREIRO/2010 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | OUTUBRO/2009 | NOVEMBRO/2009 | DEZEMBRO/2009 | JANEIRO/2010 | FEVEREIRO/2010 | 12 MESES) | 2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 4.812.317,26| 3.792.413,29| 3.511.597,24| 431.505,27| 8.030.355,26| 63.360.844,07| 72.457.000,00| | ISS | 8.309.122,21| 8.473.443,42| 8.524.392,89| 9.174.072,31| 8.186.743,66| 102.454.003,15| 115.858.000,00| | ITBI | 2.119.042,01| 2.217.141,83| 3.084.347,85| 1.745.973,37| 2.062.784,36| 23.264.027,13| 21.988.000,00| | IRRF | 1.910.750,95| 1.968.034,53| 3.668.841,91| 1.860.867,27| 1.696.083,13| 22.597.514,35| 23.044.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 2.589.447,69| 1.816.905,11| 1.725.781,37| 505.842,59| 3.637.051,87| 33.925.180,33| 36.621.300,00| | Receitas de Contribuicoes | 3.281.032,05| 2.150.919,54| 5.459.383,95| 3.793.182,11| 3.363.108,78| 40.747.805,46| 45.957.890,99| | Receita Patrimonial | 2.329.693,92| 2.285.995,31| 2.780.355,88| 2.423.061,10| 1.264.199,11| 28.114.718,12| 23.050.794,65| | Receita Servicos | 9.336.973,62| 9.223.506,36| 10.626.560,53| 10.153.063,55| 8.489.418,95| 114.778.118,47| 125.436.011,00| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.370.449,19| 3.175.860,99| 4.654.997,18| 2.625.215,51| 3.207.955,56| 33.960.616,72| 41.270.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 23.435.167,30| 23.135.372,41| 28.546.337,08| 24.542.687,67| 23.212.101,15| 276.740.802,41| 285.000.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 2.707.038,24| 1.915.788,58| 2.067.593,62| 27.079.181,49| 11.735.912,75| 72.458.088,51| 73.760.000,00| | Cota-Parte do ITR | 65.226,82| 6.873,03| 1.956,83| 1.092,83| 1.482,89| 83.700,62| 73.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 180.269,42| 180.269,42| 2.099.780,90| 2.130.000,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 175.820,23| 133.208,60| 253.029,24| 220.687,50| 196.171,40| 2.014.025,25| 2.830.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 7.508.811,12| 7.541.607,76| 9.458.464,23| 11.920.247,58| 9.023.046,65| 100.050.960,73| 102.000.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 11.321.594,95| 11.213.438,63| 10.032.236,10| 11.398.357,15| 9.716.490,82| 132.647.085,99| 131.035.336,86| | Outras Receitas Correntes | 4.347.784,94| 7.603.463,04| 9.215.575,84| 9.233.388,09| 8.324.455,89| 71.344.664,13| 74.556.692,38| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.151.025,64| 2.122.492,60| 4.219.056,87| 2.176.639,17| 2.331.416,96| 27.835.988,45| 29.077.156,19| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 488.893,61| 418.373,25| 1.368.409,03| 1.387.133,27| 1.788.802,02| 9.487.274,98| 9.425.935,29| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 5.785.708,81| 5.708.389,18| 6.887.674,51| 10.929.826,83| 7.706.781,00| 77.220.127,54| 81.012.600,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 78.369.487,18| 78.579.560,14| 91.311.154,07| 102.795.095,54| 90.500.631,67| 1.006.098.545,37| 1.057.552.334,40| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais. Notas complementares: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 46.505.000,00 | 48.174.606,87 | 9.388.506,75 | 9.388.506,75 | 6.308.925,05 | | RECEITAS CORRENTES | 46.505.000,00 | 48.174.606,87 | 9.388.506,75 | 9.388.506,75 | 6.308.925,05 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 29.445.000,00 | 29.077.156,19 | 4.508.056,13 | 4.508.056,13 | 4.092.575,68 | | Pessoal Civil | 29.445.000,00 | 29.077.156,19 | 4.508.056,13 | 4.508.056,13 | 4.092.575,68 | | Ativo | 28.128.000,00 | 27.799.138,31 | 4.327.538,27 | 4.327.538,27 | 3.956.755,17 | | Inativo | 1.157.000,00 | 1.125.194,22 | 161.027,54 | 161.027,54 | 117.387,34 | | Pensionista | 160.000,00 | 152.823,66 | 19.490,32 | 19.490,32 | 18.433,17 | | Receita Patrimonial | 9.530.000,00 | 9.544.031,54 | 1.602.364,84 | 1.602.364,84 | 1.585.184,81 | | Receitas Imobiliarias | 30.000,00 | 28.722,20 | 3.722,20 | 3.722,20 | 4.857,40 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 9.500.000,00 | 9.515.309,34 | 1.598.642,64 | 1.598.642,64 | 1.580.327,41 | | Outras Receitas Correntes | 7.530.000,00 | 9.553.419,14 | 3.278.085,78 | 3.278.085,78 | 631.164,56 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 7.500.000,00 | 9.425.935,29 | 3.175.935,29 | 3.175.935,29 | 625.480,32 | | Demais Receitas Correntes | 30.000,00 | 127.483,85 | 102.150,49 | 102.150,49 | 5.684,24 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 47.913.820,00 | 47.408.492,29 | 7.479.975,55 | 7.479.975,55 | 6.514.930,89 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 94.418.820,00 | 95.583.099,16 | 16.868.482,30 | 16.868.482,30 | 12.823.855,94 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)| * | * | 9.037.150,52| 9.037.150,52| | 7.278.491,94| | | ADMINISTRACAO | * | * | 247.926,87| 247.926,87| | 202.405,69| | | Despesas Correntes | * | * | 247.926,87| 247.926,87| | 201.045,69| | | Despesas de Capital | * | * | | | | 1.360,00| | | PREVIDENCIA | * | * | 8.789.223,65| 8.789.223,65| | 7.076.086,25| | | Pessoal Civil | * | * | 8.789.223,65| 8.789.223,65| | 7.076.086,25| | | Aposentadorias | * | * | 6.594.066,93| 6.594.066,93| | 5.126.351,33| | | Pensoes | * | * | 1.485.671,59| 1.485.671,59| | 1.315.081,21| | | Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 709.485,13| 709.485,13| | 634.653,71| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 9.037.150,52| 9.037.150,52 | 7.278.491,94 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) | | | 7.831.331,78| 7.831.331,78 | 5.545.364,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | 0,00 | 0,00 | | | Plano Financeiro | | | 0,00 | 0,00 | | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | | Plano Previdenciario | | | 0,00 | 0,00 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | | | | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | JANEIRO |-----------------------------------------------| | | | 2010 | 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 4.214,03 | 5.596,66 | 2.378,55 | | Investimentos | 116.312.792,26 | 120.725.475,85 | 113.379.751,21 | | Outros Bens e Direitos | 70.720,62 | 70.720,62 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 47.913.820,00 | 47.408.492,29 | 7.479.975,55 | 7.479.975,55 | 6.514.930,89 | | Receita de Contribuicoes | 47.911.820,00 | 47.406.492,29 | 7.479.975,55 | 7.479.975,55 | 6.514.930,89 | | Pessoal Civil | 47.911.820,00 | 47.406.492,29 | 7.479.975,55 | 7.479.975,55 | 6.514.930,89 | | Ativo | 47.911.820,00 | 47.406.492,29 | 7.479.975,55 | 7.479.975,55 | 6.514.930,89 | | Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XI)=(VIII| 47.913.820,00 | 47.408.492,29 | 7.479.975,55 | 7.479.975,55 | 6.514.930,89 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XII) | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(X| | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao. Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2009 | Em 31 Dez 2009 | Em 28 Fev 2010 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 237.135.285,59 | 237.135.285,59 | 119.288.009,64 | | | | | | | Deducoes (II) | 200.964.294,96 | 200.964.294,96 | 185.446.309,74 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 219.947.139,41 | 219.947.139,41 | 186.631.508,07 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 9.840.805,95 | 9.840.805,95 | 13.769.578,49 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 28.823.650,40 | 28.823.650,40 | 14.954.776,82 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 36.170.990,63 | 36.170.990,63 | -66.158.300,10 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | | | 114.101.408,49 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 36.170.990,63 | 36.170.990,63 | -180.259.708,59 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | -216.430.699,22 | -216.430.699,22 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 8.451.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2009 | Em 31 Dez 2009 | Em 28 Fev 2010 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | | 1.060.902.746,51 | | | | | | | Passivo Atuarial | | | 959.407.279,41 | | | | | | | Demais Dividas | | | 101.495.467,10 | | | | | | | Deducoes (VIII) | 113.360.064,79 | 113.360.064,79 | 120.801.793,13 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.378,55 | 2.378,55 | 5.596,66 | | | | | | | Investimentos | 113.379.751,21 | 113.379.751,21 | 120.725.475,85 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | | | 70.720,62 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 22.064,97 | 22.064,97 | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -113.360.064,79 | -113.360.064,79 | 940.100.953,38 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -113.360.064,79 | -113.360.064,79 | 940.100.953,38 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo. Notas complementares: O Resultado Nominal verificado no periodo, esta refletindo as orientacoes constantes da Portaria STN No. 462/2009.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2010 | Ate o Bimestre/2009 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.131.676.809,01| 206.507.452,78 | 206.507.452,78 | 187.089.900,56 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 269.968.300,00| 37.331.279,09 | 37.331.279,09 | 32.622.179,24 | | IPTU | 72.457.000,00| 8.461.860,53 | 8.461.860,53 | 7.876.462,25 | | ISS | 115.858.000,00| 17.360.815,97 | 17.360.815,97 | 15.908.813,86 | | ITBI | 21.988.000,00| 3.808.757,73 | 3.808.757,73 | 2.292.334,59 | | IRRF | 23.044.000,00| 3.556.950,40 | 3.556.950,40 | 2.910.278,56 | | Outras Receitas Tributarias | 36.621.300,00| 4.142.894,46 | 4.142.894,46 | 3.634.289,98 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 113.913.281,86| 19.543.498,34 | 19.543.498,34 | 15.127.606,18 | | Receitas Previdenciarias | 76.483.648,48| 11.988.031,68 | 11.988.031,68 | 10.607.506,57 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 37.429.633,38| 7.555.466,66 | 7.555.466,66 | 4.520.099,61 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 138.722,20| 3.722,20 | 3.722,20 | 13.068,12 | | Receita Patrimonial | 23.050.794,65| 3.687.260,21 | 3.687.260,21 | 3.348.009,02 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 22.912.072,45| 3.683.538,01 | 3.683.538,01 | 3.334.940,90 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 557.085.736,86| 116.604.561,96 | 116.604.561,96 | 113.222.046,83 | | FPM | 33.016.000,00| 4.666.536,94 | 4.666.536,94 | 5.322.590,53 | | ICMS | 228.000.000,00| 38.203.831,04 | 38.203.831,04 | 39.013.283,70 | | Convenios | 8.896.292,59| 744.349,49 | 744.349,49 | 276.787,07 | | Outras Transferencias Correntes | 287.173.444,27| 72.989.844,49 | 72.989.844,49 | 68.609.385,53 | | | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 190.570.768,09| 33.024.391,19 | 33.024.391,19 | 26.105.000,19 | | Divida Ativa | 27.859.507,75| 4.254.636,83 | 4.254.636,83 | 4.386.026,75 | | Diversas Receitas Correntes | 162.711.260,34| 28.769.754,36 | 28.769.754,36 | 21.718.973,44 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 41.792.333,34| 1.609.171,42 | 1.609.171,42 | 1.206.634,92 | | Operacoes de Credito (III) | 41.067.333,34| 1.609.100,24 | 1.609.100,24 | 621.565,41 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 25.000,00| 71,18 | 71,18 | 6.120,66 | | Transferencias de Capital | 700.000,00| 0,00 | 0,00 | 578.948,85 | | Convenios | 700.000,00| 0,00 | 0,00 | 578.948,85 | | Outras Transferencias Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 700.000,00| 0,00 | 0,00 | 578.948,85 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.132.376.809,01| 206.507.452,78 | 206.507.452,78 | 187.668.849,41 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.049.023.860,11| 123.544.224,20| 123.544.224,20| 0,00| 107.312.267,61| 0,00| | Pessoal e Encargos Sociais | 428.539.040,00| 59.345.561,47| 59.345.561,47| 0,00| 49.268.079,32| 0,00| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 17.573.000,00| 1.928.135,91| 1.928.135,91| 0,00| 2.725.852,07| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 602.911.820,11| 62.270.526,82| 62.270.526,82| 0,00| 55.318.336,22| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.031.450.860,11| 121.616.088,29| 121.616.088,29| 0,00| 104.586.415,54| 0,00| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 160.796.955,99| 13.379.667,25| 13.379.667,25| 0,00| 17.042.362,61| 0,00| | Investimentos | 140.056.955,99| 4.609.731,70| 4.609.731,70| 0,00| 4.402.836,29| 0,00| | Inversoes Financeiras | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 18.622.000,00| 8.769.935,55| 8.769.935,55| 0,00| 12.609.201,24| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 2.018.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 30.325,08| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 142.174.955,99| 4.609.731,70| 4.609.731,70| 0,00| 4.433.161,37| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 3.033.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.176.658.816,10| 126.225.819,99| 126.225.819,99| 0,00| 109.019.576,91| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -44.282.007,09| 80.281.632,79| 80.281.632,79 | 78.649.272,50 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 25.206.166,10 | 4.194.519,51 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -8.066.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2009| | | | Anteriores |dezembro de 2009| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 23.622,61| 0,00| 23.622,61| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 0,00| 1.099.771,01| 0,00| 1.097.285,59| 2.485,42| 0,00| 4.267.416,62| 493.668,89| 550.554,05| 3.223.193,68| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 114.036,72| 0,00| 113.823,75| 212,97| 0,00| 138.108,63| 465,04| 7.823,04| 129.820,55| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 494.201,72| 0,00| 494.201,72| 0,00| 0,00| 1.166.056,12| 20.419,92| 356.397,95| 789.238,25| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 1.078.740,94| 0,00| 1.077.104,23| 2.167.648,57| 0,00| 475.222,15| 6.076,46| 146.260,04| 322.885,65| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 355.704,98| 0,00| 355.704,98| 0,00| 0,00| 595.824,25| 0,00| 112.548,61| 483.275,64| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 147.443,23| 0,00| 145.943,23| 1.500,00| 0,00| 428.269,19| 14.314,22| 193.253,60| 220.701,37| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 23.351,80| 1.109.447,87| 0,00| 1.086.575,97| 46.223,70| 0,00| 5.341.099,47| 89.563,44| 1.494.152,86| 3.757.383,17| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 6.611.401,59| 0,00| 6.542.537,78| 68.863,81| 0,00| 3.221.379,65| 97.501,55| 1.862.515,94| 1.261.362,16| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 6.860.387,87| 0,00| 6.857.187,87| 3.200,00| 0,00| 5.776.505,09| 322.679,08| 1.357.783,58| 4.096.042,43| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00| 128.106,79| 0,00| 127.606,79| 500,00| 0,00| 624.971,15| 4.240,66| 171.919,39| 448.811,10| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 226.533,14| 0,00| 222.769,67| 3.763,47| 0,00| 830.150,91| 29.249,44| 575.266,31| 225.635,16| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 77.668,85| 0,00| 76.418,85| 1.250,00| 0,00| 46.897,49| 199,00| 28.729,47| 17.969,02| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 6.027.694,49| 0,00| 27.694,49| 6.000.000,00| 0,00| 109.190,33| 73.882,15| 33.929,74| 1.378,44| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 40.161,65| 0,00| 39.161,65| 1.000,00| 0,00| 185.815,61| 0,00| 147.137,03| 38.678,58| | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00| 197.456,11| 0,00| 197.456,11| 0,00| 0,00| 269.548,27| 21.861,93| 116.936,25| 130.750,09| | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00| 223.840,82| 0,00| 222.440,82| 1.400,00| 0,00| 185.165,74| 24.910,00| 92.985,43| 67.270,31| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 42.295,91| 0,00| 42.295,91| 0,00| 0,00| 18.740,20| 0,00| 12.350,70| 6.389,50| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 33.988,97| 0,00| 31.988,97| 2.000,00| 0,00| 24.406,08| 0,00| 12.864,82| 11.541,26| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.189.363,66| 24.892.505,27| 0,00| 18.781.820,99| 8.300.047,94| 0,00| 23.704.766,95| 1.199.031,78| 7.273.408,81| 15.232.326,36| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 28.289,03| 1.631.173,05| 0,00| 1.543.167,82| 116.294,26| 1.387.461,80| 9.107.777,44| 3.993,91| 4.342.585,23| 6.148.660,10| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 22.064,97| 0,00| 22.064,97| 0,00| 0,00| 11.575,18| 0,00| 11.575,18| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 82.299,39| 0,00| 80.303,99| 1.995,40| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.217.652,69| 26.628.042,68| 0,00| 20.427.357,77| 8.418.337,60| 1.387.461,80| 32.824.119,57| 1.203.025,69| 11.627.569,22| 21.380.986,46| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notas complementares:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 41.067.333,34 | 1.609.100,24 | 39.458.233,10 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 160.796.955,99 | 13.379.667,25| | 147.417.288,74| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 160.796.955,99 | 13.379.667,25| 0,00| 147.417.288,74| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -119.729.622,65 | -11.770.567,01 | -107.959.055,64| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial | --- | 1.187.647.650,00 | | Previsao Atualizada | --- | 1.196.381.214,80 | | Receitas Realizadas | 211.800.162,21 | 211.800.162,21 | | Deficit Orcamentario | --- | | | Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)| --- | 0,00 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.187.647.650,00 | | Creditos Adicionais | --- | 20.506.166,10 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.208.153.816,10 | | Despesas Empenhadas | 568.923.417,13 | 568.923.417,13 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 136.923.891,45 | 136.923.891,45 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | | | Superavit Orcamentario | --- | 74.876.270,76 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 568.923.417,13 | 568.923.417,13 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 136.923.891,45 | 136.923.891,45 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 1.006.098.545,37 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | 43.073.826,21 | 43.073.826,21 | | Despesas Previdenciarias Executadas (V) | | | | Liquidadas | 32.889.357,58 | 32.889.357,58 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 10.184.468,63 | 10.184.468,63 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Meta Fixada no Anexo de Metas| Resultado Apurado ate o |% em Relacao a | | | Fiscais da LDO (a) | bimestre (b) | Meta (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 8.451.000,00 | -149.820.432,86 | -17,72 | | Resultado Primario | -8.066.000,00 | 80.281.632,79 | -9,95 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 28.845.695,37 | 0,00 | 20.427.357,77 | 8.418.337,60 | | Poder Legislativo | | | | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 34.211.581,37 | 1.203.025,69 | 11.627.569,22 | 21.380.986,46 | | Poder Legislativo | | | | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 63.057.276,74 | 1.203.025,69 | 32.054.926,99 | 29.799.324,06 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2)